Doğrudan mevduat olarak da bilinen Otomatik Takas Merkezi ödemelerinizin kayıtlarını Excel'de tutabilirsiniz. Ulusal Otomatik Takas Odası Birliği, bankalar ve diğer finansal kurumlar arasındaki toplu finansal işlemler olan ACH işlemlerinin kurallarını kontrol eder. Doğrudan para yatırma ve otomatik ödeme, ACH sisteminin en yaygın uygulamalarıdır. ACH için Excel'i kullanmak için verilerinizi NACHA standartlarına göre biçimlendirmiş olmanız, bir ACH biçimlendirme aracı kullanmanız ve nitelikli bir finans kurumunda aktif bir ACH hesabınız olması gerekir.
Aşama 1
Excel elektronik tablonuzun birinci satırına şu başlıkları yazın: "RDFI", "Hesap", "Tür", "Miktar", "Ad" ve "Kimlik".
Adım 2
Genel olarak yönlendirme numarası olarak bilinen Alıcı Mevduat Finansal Kuruluşunun numaralarını A sütununa yazın. Hesap numaralarını B sütununa yazın. "Tür", sonuç olarak "Çek", "Tasarruf" veya "GenelDefter" ister. . İşlemin tutarını D sütununa girin. Mevduat pozitif sayılardır ve borçlar negatif sayılardır. E sütununa kişinin veya işletmenin adını ve dahili muhasebeniz aracılığıyla alacaklıya atanan kimlik numarasını yazın.
Aşama 3
Excel elektronik tablosunu yazılımınızın önerdiği dosya biçiminde kaydedin. Tipik olarak ya Excel biçiminde ya da CSV uzantılı virgülle ayrılmış bir değer biçiminde olacaktır. ACH dönüştürme yazılımı için bazı seçenekler ACH File Pro, EZ-Direct Deposit ve Direct Pay ACH'dir.
Excel'i kapatın ve dönüştürme yazılımını açın. Kaydettiğiniz Excel dosyasının veya CSV dosyasının konumuna göz atın ve ACH formatına dönüştürmek için içe aktarın. Dönüştürülen ACH dosyasını finansal kurumunuza yüklemek için yazılımınızın adımlarını izleyin.
